anche attraverso l’uso strategico di derivati; se senti tua la responsabilità di contribuire a garantire la stabilità finanziaria e la conformità alle normative vigenti della banca lavorando a stretto contatto con i team di tesoreria, risk management e controllo...
Posizione:
Verrà inserito all'interno dell'azienda nell'area recupero crediti e tesoreria aziendale
Attività principali:
Rapporti operativi con Società di trasporto e conta valori e Rapporti operativi con le Banche.
Registrazioni, riconciliazioni...
per ottimizzare l'uso delle risorse economiche e gestire i rapporti con banche e clienti, assicurando la sostenibilità finanziaria dell'azienda.
Responsabilità
• Gestire la tesoreria aziendale e garantire la disponibilità di liquidità.
• Monitorare il flusso...
Riconciliazione contabile dei conti di tesoreria
• Pagamento fornitori, compagnie assicurative, legali, fondi pensione ecc
• Pagamento F24 e relativa riconciliazione contabile
• Monitoraggio flussi di cassa dei vari conti correnti di tutte le società del Gruppo...
la corretta gestione del ciclo contabile, nel rispetto dei termini e delle scadenze previste Responsabilita
• Contabilita ciclo attivo/passivo
• Registrazione fatture
• Tesoreria, Pagamenti, predisposizione scritture di bilancio
• Conciliazioni e rapporti...
/A - CATEGORIE PROTETTE L.68/99
Il/La candidato/a avrà le seguenti responsabilità:
• Fatturazione attiva e passiva
• Supportare le attività di tesoreria
• Rapporti con le banche
• Verificare rimborsi, note spese dei dipendenti e carte prepagate
Il/La candidato...
gestione del ciclo contabile, nel rispetto dei termini e delle scadenze previste.
Responsabilità
1. Contabilità ciclo attivo/passivo
2. Registrazione fatture
3. Tesoreria, Pagamenti, predisposizione scritture di bilancio
4. Conciliazioni e rapporti...
e della documentazione per esportazioni CEE/extra-CEE,
• Responsabile dei rapporti con le banche, della tesoreria e dei rapporti con clienti e fornitori.
• Responsabile dell'amministrazione del personale.
Offriamo un contratto a tempo determinato, con orario full-time...
Invio estratti conto e scalari interessi
• Controllo delle commissioni applicate dalle banche in base alle condizioni contrattate
• Predisposizione della reportistica di tesoreria operativa (flussi, saldi, spese bancarie)
• Supporto alla pianificazione...
LAVOROPIU'' S.p.A. - Filiale di Milano, cerca per propria azienda cliente operativa nel settore della produzione di altoparlanti, una risorsa da inserire in qualit di: IMPIEGATO /A CONTABILE - TESORERIA. La risorsa si occuper di: Registrazione...
prima nota, cassa, banche e tesoreria
• Imputazione centro di costi/ricavi e relativo controllo
• Registrazione cespiti
• Gestione, registrazione e riconciliazione note spese, carte aziendali
• Scritture di assestamento
Il candidato ideale...
di amministrazione generale e di supporto alla tesoreria per sei società del gruppo; le mansioni da svolgere saranno le seguenti:
• Pratiche di amministrazione generale: controllo PEC delle 12 società del gruppo ed inoltro comunicazione ai referenti di competenze...
Riconciliazione contabile dei conti di tesoreria
• Pagamento fornitori, compagnie assicurative, legali, fondi pensione ecc
• Pagamento F24 e relativa riconciliazione contabile
• Monitoraggio flussi di cassa dei vari conti correnti di tutte le società del Gruppo...
delle pratiche di amministrazione generale e di supporto alla tesoreria per sei società del gruppo; le mansioni da svolgere saranno le seguenti: • Pratiche di amministrazione generale: controllo PEC delle 12 società del gruppo ed inoltro comunicazione...
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