di incassi e pagamenti, gestioni ordini di acquisto
3. Gestione note di credito
4. Liquidazione IVA mensili e controllo dei registri IVA
5. Gestione Tesoreria, rapporti con le banche e gestione dei conti correnti.
Requisiti:
1. Diploma in Ragioneria
2. ..
per prestigioso gruppo del settore Bancario, Addetto alla Tesoreria.
La banca con sede a Milano zona centro propone un contratto a tempo determinato 12 mesi con orario full time e assunzione diretta. Ottime prospettive. Ral 33/35 K + buoni pasto , ccnl credito...
fiscale e societaria; supervisione del bilancio delle consociate estere - Gestione dei rapporti con le istituzioni finanziarie (banche, assicurazione e societa di leasing). - Gestione della tesoreria aziendale, inclusa la previsione dei flussi di cassa...
e finance.
La risorsa selezionata avrà l'opportunità di lavorare a stretto contatto con la proprietà, con una prospettiva di crescita verso il ruolo di Chief Financial Officer (CFO).
Cosa farai:
• Gestione della tesoreria aziendale (banche, pagamenti...
di assicurare la corretta gestione del ciclo contabile attivo, nel rispetto dei termini e delle scadenze previste Responsabilita Contabilita ciclo attivo Registrazione fatture Tesoreria, Pagamenti Conciliazioni e rapporti con le banche Reportistica con casa...
amministrativo contabile, dove svolgerà le seguenti mansioni:
• gestione tesoreria;
• fatturazione attiva e passiva;
• prima nota;
• rapporti con banche;
• gestione cassa.
Si richiede esperienza pregressa nel ruolo e/o formazione in ambito amministrativo...
Responsabilità
Il Treasury Specialist sarà inserito al'nterno del team Amministrazione e, riportando al Responsabile, si occuperà della gestione della tesoreria e contabilità banche.
Nello specifico si occuperà di:
• gestione tesoreria, registrazione incassi...
di tesoreria e canali di pagamento SEPA/CBI, nonché all'assistenza agli uffici per il recupero del credito (IFRS/BASILEA).
Attività:
• Raccolta dei requisiti funzionali e al disegno dei processi di business dalle società Clienti con particolare riferimento...
registrazione fatture attive e passive, prima nota, tesoreria, riconciliazione cassa e banca, stampa di bilancini interni periodici, liquidazione IVA.
Si richiede una buona conoscenza del pacchetto Office e, come titolo preferenziale, quella del programma...
all'interno del team AFC, supporterà il Senior Treasurer nella gestione della tesoreria operativa della capogruppo.
In particolare, verrà formata sulle seguenti attività:
• Monitorare il flusso di tesoreria della Società tramite il puntuale controllo...
IVA, gestione flussi, tesoreria, prospetti di cassa, rapporti con banche, commercialista e istituti di credito, estrapolazione dati ed elaborazione di documentazione reportistica, riconciliazione ore personale dipendente e rapporti...
della tesoreria, seguendo i rapporti con le banche.
Workplace location: Boltiere (BG)
Il Ruolo
Descrizione della posizione:
• Effettuare la registrazione delle fatture fornitori;
• Gestione delle riconciliazioni della Tesoreria Volvo;
• Verifica dei conti...
ML) per la riconciliazione bancaria
• Processo di fine mese e riconciliazioni correlate
• Relazione con le banche di gruppo e risoluzione dei problemi
• Pagamenti urgenti
• Pagamenti di eventuali obblighi statutari, come tasse, fondi, pensioni...
Riportando direttamente alla propriet e relazionandosi con il CFO, il tesoriere gestir in autonomia la tesoreria di gruppo. Le sue responsabilit saranno: Pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo periodo Predisposizione, aggiornamento e monitoraggio...
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