Relazione operativa con le banche; - Aggiornamento della reportistica; - Supporto per le esigenze amministrative dei punti vendita.
Requisiti
Precedente esperienza in Tesoreria da almeno 4-5 anni, preferibilmente nel settore della GDO, diploma e/o laurea...
Stiamo cercando un/a Impiegato/a addetto/a tesoreria per una sostituzione maternità presso la nostra azienda cliente. Il contratto sarà a tempo determinato per la durata della sostituzione.
Orario di lavoro: 8.00-17.00, dal lunedì al venerdì...
per ottimizzare l'uso delle risorse economiche e gestire i rapporti con banche e clienti, assicurando la sostenibilità finanziaria dell'azienda.
Responsabilità
• Gestire la tesoreria aziendale e garantire la disponibilità di liquidità.
• Monitorare il flusso...
inserita si occuperà delle normali operazioni di tesoreria, quali operatività ordinaria con le banche - chiusure mensili - attività contabili inerenti alla gestione degli scadenziari, incassi e dei pagamenti e simili.
Requisiti:
• Esperienza pregressa...
la corretta gestione del ciclo contabile, nel rispetto dei termini e delle scadenze previste Responsabilita
• Contabilita ciclo attivo/passivo
• Registrazione fatture
• Tesoreria, Pagamenti, predisposizione scritture di bilancio
• Conciliazioni e rapporti...
anche attraverso l’uso strategico di derivati; se senti tua la responsabilità di contribuire a garantire la stabilità finanziaria e la conformità alle normative vigenti della banca lavorando a stretto contatto con i team di tesoreria, risk management e controllo...
/A - CATEGORIE PROTETTE L.68/99
Il/La candidato/a avrà le seguenti responsabilità:
• Fatturazione attiva e passiva
• Supportare le attività di tesoreria
• Rapporti con le banche
• Verificare rimborsi, note spese dei dipendenti e carte prepagate
Il/La candidato...
siamo alla ricerca di un ADDETTO/A ALLA TESORERIA - SOSTITUZIONE MATERNITÀ.
La persona, inserita in team con altre tre figure del comparto tesoreria, si occuperà di:
• chiusure mensili;
• rapporti con le banche;
• attività contabili inerenti a scadenziari...
Riconciliazione contabile dei conti di tesoreria
• Pagamento fornitori, compagnie assicurative, legali, fondi pensione ecc
• Pagamento F24 e relativa riconciliazione contabile
• Monitoraggio flussi di cassa dei vari conti correnti di tutte le società del Gruppo...
Posizione:
Verrà inserito all'interno dell'azienda nell'area recupero crediti e tesoreria aziendale
Attività principali:
Rapporti operativi con Società di trasporto e conta valori e Rapporti operativi con le Banche.
Registrazioni, riconciliazioni...
supervisione del bilancio delle consociate estere
• Gestione dei rapporti con le istituzioni finanziarie (banche, assicurazione e società di leasing).
• Gestione della tesoreria aziendale, inclusa la previsione dei flussi di cassa, la pianificazione...
e della documentazione per esportazioni CEE/extra-CEE,
• Responsabile dei rapporti con le banche, della tesoreria e dei rapporti con clienti e fornitori.
• Responsabile dell'amministrazione del personale.
Offriamo un contratto a tempo determinato, con orario full-time...
LAVOROPIU'' S.p.A. - Filiale di Milano, cerca per propria azienda cliente operativa nel settore della produzione di altoparlanti, una risorsa da inserire in qualit di: IMPIEGATO /A CONTABILE - TESORERIA. La risorsa si occuper di: Registrazione...
gestione del ciclo contabile, nel rispetto dei termini e delle scadenze previste.
Responsabilità
1. Contabilità ciclo attivo/passivo
2. Registrazione fatture
3. Tesoreria, Pagamenti, predisposizione scritture di bilancio
4. Conciliazioni e rapporti...
Invio estratti conto e scalari interessi
• Controllo delle commissioni applicate dalle banche in base alle condizioni contrattate
• Predisposizione della reportistica di tesoreria operativa (flussi, saldi, spese bancarie)
• Supporto alla pianificazione...
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