Il responsabile di tesoreria si occuperà, in coordinamento con il CFO, di ogni aspetto legato ai flussi di cassa in entrata ed in uscita in particolare :
• monitoraggio giornaliero della situazione di liquidità della società
• previsione finanziaria mensile...
e monitorare i rapporti con gli istituti bancari e le società finanziarie.
• Gestire la pianificazione finanziaria a breve e lungo termine, attraverso l’analisi e la previsione dei flussi di cassa.
• Monitorare le operazioni di cambio e valutare i rischi...
PFN
• registrazioni di tesoreria su base giornaliera e inserimento pagamenti
• gestione delle linee operative di autoliquidante e dei finanziamenti a medio/lungo termine della società
• ottimizzazione della liquidità aziendale
• verifica sistematica...
di contabilità di ciclo attivo, passivo e tesoreria;
• Gestione dei rapporti con istituti di credito;
• Conoscenza in materia di fiscalità, con la collaborazione esterna di un commercialista;
• Gestione di pratiche aziendali quali finanziamenti, business plan...
Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel team di Tesoreria che, rispondendo direttamente al Responsabile Tesoreria, sarà incaricata di aggiornare quotidianamente la contabilità bancaria delle società del Gruppo.
Principali attività...
e dei finanziamenti a medio/lungo termine della società ottimizzazione della liquidità aziendale verifica sistematica e monitoraggio delle condizioni bancarie (commissioni, interessi, spread) monitoraggio sistematico della Centrale Rischi rapporti con i gestori...
Synergie Spa, Divisione Consultant, filiale di SACILE, ricerca per importante società attiva principalmente nella progettazione e gestione outsourcing di servizi tecnico-amministrativi nell'ambito del settore automotive: IMPIEGATO/A UFFICIO CREDITI...
e-work SpA sede di Verona, seleziona per prestigiosa azienda cliente: ADDETTO/A GESTIONE PROGETTI FINANZIATI
La risorsa, a riporto diretto dell'Amministratore Delegato della Società, ricoprirà un ruolo chiave per l'Organizzazione...
Descrizione azienda
Synergie Spa, Divisione Consultant, filiale di SACILE, ricerca per importante società attiva principalmente nella progettazione e gestione outsourcing di servizi tecnico-amministrativi nell'ambito del settore automotive...
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