a diretto riporto del Responsabile di Tesoreria di Gruppo e si occuperà di:
• Gestione dei pagamenti e degli scadenzari mensili ed attività di interfaccia con la contabilità fornitori del gruppo;
• Analisi giornaliera e riconciliazione dei movimenti...
lavorerà, all’interno del Team Finance, a diretto riporto del Responsabile di Tesoreria occupandosi di:
• Analisi giornaliera e riconciliazione dei movimenti bancari
• Gestione dei pagamenti e degli scadenzari mensili ed attività di interfaccia...
a diretto riporto del Responsabile di Tesoreria di Gruppo e si occuper di: • Gestione dei pagamenti e degli scadenzari mensili ed attivit di interfaccia con la contabilit fornitori del gruppo, • Analisi giornaliera e riconciliazione dei movimenti bancari...
si occuperà di:
Monitoraggio giornaliero dei flussi di cassa, gestione della tesoreria e riconciliazione dei movimenti bancari;
Predisposizione delle distinte di pagamento;
Elaborazione della documentazione per la richiesta di finanziamenti, mutui ed altre...
alla predisposizione e riconciliazione delle operazioni di copertura rischi su cambi
Scritture giornaliere di contabilità generale, gestione anagrafiche, archiviazione documenti
Gestione delle tematiche operative con controparti bancarie/finanziarie italiane...
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