degli estratti conto bancari per conto della sede centrale italiana e di alcune filiali estere;
• esecuzione dei pagamenti secondo le previsioni di tesoreria (bonifici, F24);
• supporto nelle attività di chiusura mensile;
• monitoraggio delle condizioni...
giornaliera degli estratti conto bancari per conto della sede centrale italiana e di alcune filiali estere, esecuzione dei pagamenti secondo le previsioni di tesoreria (bonifici, F24), supporto nelle attivit di chiusura mensile, monitoraggio delle condizioni...
costante di garantire la massima soddisfazione ed un servizio di eccellenza.
In questo contesto di riferimento e con lo scopo di rafforzare la direzione AFC, ricerchiamo un/una:
TREASURY SPECIALIST
Attività
• Ti occuperai del monitoraggio...
Presentazione delle Riba attive
• Monitoraggio e reportistica sui contratti di finanziamento / leasing
• Previsioni di tesoreria a breve e a medio termine, con individuazione delle necessità di reperimento o investimento di liquidità (a supporto del CFO...
nota);
• supportare nella gestione della tesoreria e dei pagamenti;
• supportare nel monitoraggio dei crediti non riscossi;
• supportare il team nelle attività di analisi e definizione degli sviluppi dei sistemi informativi e gestionali a supporto...
clienti/fornitori
• Gestione dei pagamenti con bonifico / Riba, da analisi partitari o da richiesta di pagamento
• Presentazione delle Riba attive
• Monitoraggio e reportistica sui contratti di finanziamento / leasing
• Previsioni di tesoreria a breve...