[rif. q75682102] Impiegata /o amministrativo - tesoreria e finanza

Ali Spa, filiale di Bologna, ricerca per importante azienda cliente di Bologna sita a Borgo Panigale

IMPIEGATA /O AMMINISTRATIVO - TESORERIA E FINANZA

L'azienda opera nel settore della moda, e produce capi di abbigliamento di lusso.

• Gestione delle attività di tesoreria nel gestionale dedicato (gestione pagamenti, presentazione effetti, anticipi fatture, gestione incassi);
• Gestione della reportistica finanziaria e della predisposizione dei cash flow previsionali (attività in supporto al responsabile amministrativo);
• Attività di controllo e quadratura contabile delle partite relative alla gestione finanziaria ( quadratura; estratti conto, finanziamenti bancari ed intercompanies, interessi attivi e passivi, etc)
• Verifica e riconciliazione periodica saldi Intercompany delle varie società appartenenti al gruppo;
• Gestione rapporti banche
• Supportare le attività dell'ufficio amministrativo in sede di verifiche periodiche da parte degli organi di controllo (Revisori, Sindaci).
• Supportare le attività dell'ufficio amministrativo in sede di chiusure bilanci infrannuali ( scritture di stanziamento relative alla gestione finanziaria);
• Controlli contabili e scritture

È richiesta esperienza pregressa nella mansione, in ruoli amministrativi e di tesoreria.

Si richiede ottima padronanza dei sistemi gestionali Doc Finance ed Excel e conoscenza della lingua inglese

Previsti buoni pasto per ogni giorno lavorato

Orario di lavoro 09.00 - 18.00 con un' ora di pausa

Inquadramento: Impiegato