Addetto/a alla finanza

Direzione Lavoro Group S.p.A. (Aut. Min. 0001 del 21-01-19), filiale di Roma, cerca per un'importante azienda che opera nel settore della difesa e cyber security:

Addetto Finanza

La risorsa oggetto di selezione verrà inserita all'interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo e contribuirà alla corretta gestione dell'area Amministrazione e Finanza svolgendo le seguenti attività:

• Aggiornamento dei saldi e monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa
• Riconciliazione dei movimenti bancari quotidiani sul gestionale di Tesoreria doc finance e importazione sul gestionale contabile, verificando la quadratura quotidiana tra saldi bancari e saldi contabili;
• Predisposizione dei pagamenti mediante gestionale di Tesoreria e home banking: bonifici, stipendi, Ri.Ba., F24, Cbill...;
• Reportistica dello scaduto/a scadere per la pianificazione dei pagamenti;
• Gestione dell'operatività bancaria a breve (anticipi, factoring) e a medio/lungo (mutui, finanziamenti);
• Gestione della modulistica cartacea e digitale e degli adempimenti legati ai rapporti bancari;
• Acquisizione degli estratti conto trimestrali, riconciliazione
• Gestione di cassa contanti e carte di credito/debito aziendali;
• gestione operativa dei rapporti con fornitori;
• supporto trasversale al corretto funzionamento dei processi contabili ed amministrativi di area

Requisiti:

• Laurea magistrale in materie economiche o diploma ragioneria;
• Conoscenza teorica e pratica della contabilità;
• conoscenza di report base per la gestione finanziaria e di cassa di un Gruppo di aziende
• preferenziale esperienza , anche breve nella gestione dei remote banking e della contabilità;
• preferenziale conoscenza operativa dei software finanziari e degli ERP di utilizzo più comune (es: DocFinance, ,SAP Business One, etc.) e degli applicativi Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook;)

Si offre contratto di assunzione diretta con azienda. Gli aspetti contrattuali verranno discussi in sede di colloquio.

Orario di lavoro: Full time

Lgs. 196/03 e il Regolamento UE n. 2016/679