Treasury and Credit Senior Specialist

Per azienda leader nel settore cartario, appartenente ad un gruppo multinazionale, siamo alla ricerca di un Treasury & Credit Senior Specialist.

La persona si inserisce all'interno del team di credito e tesoreria ed ha come principali compiti i seguenti:

• monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l’efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l’attività di impresa;
• accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le banche ed operazioni di factoring
• gestire gli incassi dei clienti e la relativa comunicazione alle parti interessate;
• predisporre i pagamenti ai fornitori sia in euro che in valuta estera;
• preparare previsioni di cassa e analisi dei flussi di cassa a breve termine;
• riconciliare gli estratti conto bancari con la contabilità;
• utilizzo del software gestionale per le attività ordinarie della tesoreria;
• gestire lo scadenzario clienti monitorando costantemente i crediti vs clienti ed i relativi pagamenti da ricevere incluse le pratiche in contenzioso, e inviare solleciti di pagamento;
• richiedere fidi assicurativi all’assicurazione del credito per garantire la protezione del rischio credito;
• archiviare tutta la documentazione cartacea e digitale dell’area credito/tesoreria, garantendo la compliance e la tracciabilità dei dati finanziari;
• lavorare a stretto contatto con il Credit & Finance Manager e con il Managing Director

E' necessaria la conoscenza molto buona della lingua inglese sia parlata che scritta. La conoscenza dell'ERP DocFinance costituisce un plus. Completano il profilo forte attitudine al team working e problem solving.